فصل ۰۴ مدیریت مالی روزمره
تراکنشها و دستهها
ثبت درآمد و هزینه، جستجو و فیلتر، عملیات گروهی (حذف/دنگ/خروجی چندتایی)، خروجی PDF و اکسل، و مدیریت دستهها با آیکون و رنگ دلخواه.
تراکنش، قلب جیب است — هر خرید، هر واریز، هر خرجی که ثبت کنید، موجودی حسابها، گزارشها و بودجهها همه بهروز میشوند.
مسیر دسترسی: تب خدمات ← «تراکنشها» · یا دکمهی شناور «تراکنش جدید» در خانه
۱. ثبت یک تراکنش
- دکمهی «تراکنش جدید» را بزنید (در خانه، فهرست تراکنشها یا صفحهی حساب).
- فرم باز میشود:
| فیلد | توضیح |
|---|---|
| نوع * | هزینه یا درآمد (پیشفرض: هزینه) |
| مبلغ * | باید بزرگتر از صفر باشد |
| دستهبندی * | از فهرست دستهها انتخاب کنید (پایینتر توضیح میدهیم) |
| ارز | پیشفرض همان ارز پیشفرض پروفایل شماست |
| تاریخ * | گردونهی شمسی؛ پیشفرض امروز |
| حساب بانکی | کدام حساب؟ (اختیاری ولی بهشدت پیشنهادشده — موجودی را دقیق نگه میدارد) |
| روش پرداخت | نقد، کارت، چک و… (اختیاری) |
| توضیح | یادداشت آزاد (اختیاری) |
| برچسبها | برچسبهای دلخواه برای دستهبندی شخصی، بهشکل چیپ (اختیاری) |
| تبدیل به دنگ | اگر هزینهای مشترک است، همینجا آن را بین اعضای یک گروه دنگ تقسیم کنید (فصل ۹) |
- ذخیره — تمام! تراکنش همان لحظه ثبت میشود، حتی بدون اینترنت.
💡 انتخاب دسته سریع است: فیلد دستهبندی یک صفحهی شبکهایِ قابل جستجو باز میکند — آیکونهای رنگی دستهها را میبینید و با یک لمس انتخاب میکنید.
۲. فهرست تراکنشها
صفحهی «تراکنشها» همهی تراکنشها را روزبهروز (با تاریخ شمسی) نشان میدهد. هر ردیف: آیکون رنگیِ دسته + توضیح/نام دسته + نام حساب و ساعت + مبلغ (سبز برای درآمد، قرمز برای هزینه).
- لمس ردیف ← ویرایش
- کشیدن ردیف ← حذف با «بازگرداندن»
- اسکرول به پایین ← روزهای قدیمیتر خودکار بارگذاری میشوند
جستجو و فیلتر
- کادر «جستجو…» بالای فهرست، بین توضیحات جستجو میکند.
- دکمهی فیلتر پنجرهای با این گزینهها باز میکند:
- نوع تراکنش: همه / درآمد / هزینه
- دستهها: چندانتخابی
- حسابها: چندانتخابی
- بازهی تاریخ: اگر از جای دیگری (مثلاً گزارشها) با بازهی زمانی وارد شده باشید، بهصورت چیپِ قابل حذف (×) نمایش داده میشود
- «اعمال فیلتر» فهرست را زنده بهروز میکند؛ «پاک کن» همه را برمیدارد. وقتی فیلتری فعال است، دکمهی فیلتر رنگی میماند.
💡 در گزارشها اگر روی یک دسته در نمودار بزنید، مستقیم به همین فهرست میآیید — از قبل فیلترشده روی همان دسته و همان ماه!
۳. عملیات گروهی (چندانتخابی)
- روی یک ردیف لمس طولانی کنید — حالت انتخاب فعال میشود.
- ردیفهای دیگر را با لمس اضافه کنید. نوار بالای صفحه جمعِ مبالغ انتخابشده (تفکیک درآمد/هزینه) را نشان میدهد.
- سه عملیات دارید:
| دکمه | چه میکند؟ |
|---|---|
| دنگ | هزینههای انتخابی را یکجا به یک گروه دنگ میفرستد و بین اعضا تقسیم میکند (فصل ۹) |
| خروجی | فقط از همین تراکنشهای انتخابی PDF/اکسل میسازد |
| حذف | حذف گروهی — با پیام «N تراکنش حذف شد» و دکمهی بازگرداندن |
💡 این چندانتخابی در بخش «تراکنشهای اخیرِ» صفحهی خانه هم کار میکند.
۴. خروجی PDF و اکسل
آیکون دانلود بالای فهرست تراکنشها (یا «خروجی» در حالت چندانتخابی):
- بازهی زمانی را انتخاب کنید: این ماه / امسال / همه (در حالت چندانتخابی، همان انتخاب شما مبناست).
- اگر بخواهید، «همراه با نمودار» را روشن کنید تا نمودار هزینه بر حسب دسته هم ضمیمه شود.
- قالب را انتخاب کنید: سند چاپی (PDF) یا صفحهگسترده (Excel).
خروجی شامل: تعداد تراکنش، جمع درآمد، جمع هزینه، ماندهی خالص (مازاد/کسری)، و جدول کامل (ردیف، تاریخ، دسته، توضیح، حساب، نوع، مبلغ) است.
۵. دستهها — تراکنشهایتان را رنگبندی کنید
مسیر: تب خدمات ← «دستهها» (یا کاشی «دستهبندی» در خانه)
صفحهی دستهها دو تب دارد: «هزینه» و «درآمد» (با کشیدن افقی هم جابهجا میشوید).
- دستههای با نشان «عمومی» توسط سامانه ساخته شدهاند و قابل ویرایش/حذف نیستند.
- دستههای خودتان را میتوانید بسازید، ویرایش و حذف کنید.
ساخت دستهی جدید
- دکمهی شناور + را بزنید.
- نام بدهید، از پالت آیکون و رنگ انتخاب کنید (نوع هزینه/درآمد از روی تبِ فعال ست میشود).
- ذخیره — از این به بعد در همهی فرمها و نمودارها با همین آیکون و رنگ ظاهر میشود.
حذف دسته — تراکنشها گم نمیشوند!
وقتی دستهای را حذف میکنید که تراکنش دارد، جیب میپرسد تراکنشهایش به کدام دسته منتقل شوند:
- دستهی مقصد را انتخاب کنید ← «حذف و انتقال».
- پیام «دستهی «…» حذف شد» با دکمهی بازگرداندن میآید — بازگرداندن، هم دسته و هم تراکنشها را به حالت قبل برمیگرداند.
جابهجایی گروهی تراکنشها
دکمهی «جابهجایی تراکنشها» بالای فهرست، همهی تراکنشهای یک دسته را یکجا به دستهی دیگری منتقل میکند — مثلاً وقتی میخواهید دو دستهی تکراری را یکی کنید.
📶 حذف-با-انتقال و جابهجایی گروهی به اینترنت نیاز دارند (بقیهی کارهای دستهها آفلاین هم انجام میشود).
❓ مشکلی پیش آمد؟
| مشکل | راه حل |
|---|---|
| تراکنشم در فهرست نیست | فیلترها را چک کنید (دکمهی فیلتر رنگی است؟ «پاک کن» را بزنید) |
| دکمهی ذخیره خاموش است | مبلغ باید بیشتر از صفر و دسته انتخاب شده باشد |
| مبلغ اشتباه ثبت کردم | روی ردیف بزنید، ویرایش کنید — موجودی حساب خودکار اصلاح میشود |
| دستهای را نمیتوانم ویرایش کنم | نشان «عمومی» دارد؟ دستههای عمومیِ سامانه قابل تغییر نیستند؛ دستهی شخصی خودتان را بسازید |